予実管理システムで実現する
“時代の変化に負けない経営”
予実管理システムは、ただ予算と実績を管理するだけのツールではありません。
活用の仕方によっては、時代の変化に負けない強い経営を作る“羅針盤”となりえます。
このサイトでは過去・現在はもちろん、未来までを見据えた
“キャッシュの見える化”に対応する予実管理システムをピックアップして紹介します。
予実管理システムは、ただ予算と実績を管理するだけのツールではありません。
活用の仕方によっては、時代の変化に負けない強い経営を作る“羅針盤”となりえます。
このサイトでは過去・現在はもちろん、未来までを見据えた
“キャッシュの見える化”に対応する予実管理システムをピックアップして紹介します。
東京商工リサーチの「倒産企業の財務データ分析」によると、倒産企業の47.7%が黒字経営でした。損益計算上は黒字でも借入金を返済できなければ、つまりキャッシュが不足すれば、当然ながら会社は倒産してしまいます。
損益計算書には、銀行などからの借入金の返済額は含まれません。書類上は黒字でも、実際は借入金の返済で首が回らないという企業は少なくなく、ここに企業が黒字倒産してしまう理由があります。
黒字倒産しないためには、“キャッシュを見える化”し、どのタイミングでどれだけの借入金の返済が発生し、どれだけのキャッシュが必要なのかを正確に把握しておかなければなりません。それを効率的かつ実践的に解決に導いてくれるのが「予実管理システム」なのです。
中小企業の多くの悩みが「資金繰り」。平成28年度のアンケートでは、実に6割の起業家が「資金繰りに悩んでいる」と回答しています。
資金繰りは「借入金をいかに計画的に返済していくか」と換言することもできます。そんな中小企業の多くは融資先から経営計画書の提出を求められ、より具体的で現実的な返済計画が必要になってきています。その意味でも1~5年先のキャッシュフローまで可視化できる予実管理システムが役立つと言えるでしょう。
このように多くの企業が資金繰りに悩んでおり、コロナ禍で経営がさらに苦しくなっているにも関わらず、2021年2月度の倒産件数は前年同月比31.4%減の446件で過去50年で最少でした。(※東京商工リサーチより)
ただしこれは、新型コロナウイルス感染拡大に伴う政府の大規模な公的支援によって、一時的に救済されただけに過ぎません。これから先借入金の返済が迫れば、キャッシュが不足し経営が立ち行かなくなるのは明白。“コロナ倒産”が増えるのはこれからだと言えるでしょう。
そうならないために、キャッシュの見える化を実現してくれる予実管理システムを導入し、机上の空論やどんぶり勘定ではない、現実な返済計画・経営計画を立てていきましょう。
サイト内に記載のある企業で、2022年10月28日時点、
創業年数が30年以上で、月額料金を公式サイト上に記載している予実管理システムを安い順に2つピックアップ。価格・対応ソフト・機能で比較してみました。
キャッシュフローの見える化 | 5年先の月次予算まで 可視化 |
---|---|
分析機能 | 晴れ/曇り/雨の天気予報の表示で解説 |
資料作成 機能 |
最大100種類の分析資料を自動作成 |
会計ソフトとの連携 | 16種類以上 |
キャッシュフローの見える化 | グラフ化して分かりやすく管理 |
---|---|
分析機能 | グラフを確認して5分でアドバイスが可能 |
資料作成 機能 |
他システムとの連携でスムーズな資料管理 |
会計ソフトとの連携 | CSV形式でのインポート・エクスポート |
対応可能な会計ソフト | YOJiTSU | eセールスマネージャー |
---|---|---|
弥生会計 | ○ | ―(要問合せ) |
マネーフォワード | ○ | ―(要問合せ) |
freee | ○ | ―(要問合せ) |
財務応援 | ○ | ―(要問合せ) |
TKC | ○ | ―(要問合せ) |
PCA | ○ | ―(要問合せ) |
会計王 | ○ | ―(要問合せ) |
大蔵大臣 | ○ | ―(要問合せ) |
ICS | ○ | ―(要問合せ) |
SMILE | ―(要問合せ) | ―(要問合せ) |
勘定奉行 | ○ | ―(要問合せ) |
OBIC7 | ―(要問合せ) | ―(要問合せ) |
ACELINK(株式会社ミロク情報サービス) | ―(要問合せ) | ―(要問合せ) |
JDL | ○ | ―(要問合せ) |
A-SaaS(Milatus) | ○ | ―(要問合せ) |
キーパー財務(株式会社シスプラ) | ○ | ―(要問合せ) |
発展会計(日本ビズアップ) | ○ | ―(要問合せ) |
CASH RADAR(株式会社 エヌエムシイ) | ―(要問合せ) | ―(要問合せ) |
e-PAP(株式会社エッサム) | ―(要問合せ) | ―(要問合せ) |
富士山財務会計(株式会社ワイエムジーソフト) | ―(要問合せ) | ―(要問合せ) |
Crew(株式会社アックスコンサルティング) | ―(要問合せ) | ―(要問合せ) |
フリーウェイ(株式会社フリーウェイジャパン) | ○ | ―(要問合せ) |
ツカエル会計(ビズソフト) | ○ | ―(要問合せ) |
サクラス財務(株式会社サクラス) | ―(要問合せ) | ―(要問合せ) |
わくわく財務会計 | ○ | ―(要問合せ) |
上記で取り上げたYOJiTSU・eセールスマネージャーの料金・特徴・機能をさらに詳しく見ましょう。
資金繰予定表を使えば、仕訳取込完了月の翌月から4期後の期末まで、毎月末のキャッシュフローを予測することができます。キャッシュフローをマイナスにしないための目標予算を自動作成し、その目標予算を達成するために、さまざまな角度から経営数値を見える化。あといくら売上が足らないのか、どの部門が好調でどの部門が足を引っ張っているのか、徐々に増えたのか急に減ったのかなど、あらゆる角度から細分化された情報で、キャッシュフローに基づく経営をサポートしてくれます。
摘要分析機能では、取り込んたデータから、当期・前期・前々期の全ての仕訳を解析し、入力されている摘要を自動集計。摘要欄に記載されている商品や取引先、地域や担当者などさまざまな項目をキーにデータ集計し、3期の比較グラフや推移グラフを作成することができます。売上細分化分析機能では勘定科目を複数に分けたうえで補助科目も設定し、部門別に売上を分析。細分化された売上から予実対比を行うことで、可視化できていない経営の課題をあぶりだすことができます。
RPA機能「STORY」を搭載しており、スピーディーな資料作成で業務効率化を強力にサポート。毎月見たい分析資料をSTORYへ保存しておき、翌月に仕訳を送信するだけで、最大100種類の分析資料を自動作成してくれます。さらに、保存された各分析資料は「月次報告書」としてPDF化し、印刷することも可能。今後の経営判断を下すための重要な資料として、役員会議などで活用できます。
社名 | 株式会社シスプラ |
---|---|
設立年 | 1988年 |
資本金 | 8,000万円 |
マネジメント層にとって最重要な売上予測に加え、見込み案件についても直感的な把握が可能になるマネジメント向け機能が搭載されており、ダッシュボードでの経営判断や案件シナリオなどの管理が可能です。活動状況を直感的に把握できるUIになっているため、最小工数での案件管理が実現できます。さまざまな働き方が採用されているニューノーマルの時代に合わせた、生産性を向上させるための機能となっています。
現場向け営業機能としてWeb会議との連携やスマホアプリでの入力、自動投稿・タイムライン機能、スケジュール管理機能などが利用できます。パソコンだけでなくスマートフォンやタブレットも含めたマルチデバイスに対応していることに加え、一度の入力で必要な情報をすべて自動で反映してくれるため、オンライン・オフラインを問わずに営業活動における不可を最小限に抑えることが可能です。
マーケティングオートメーションやWeb会議ツール、社内コミュニケーションツールSlack、DropBoxなどのストレージサービスといったあらゆるビジネスソリューションとの連携が可能です。自社で使用しているソリューションと組み合わせることでそれぞれのシステムの効用最大化に取り組むことができ、経営陣・現場スタッフの日常業務を効率化することが可能です。
社名 | ソフトブレーン株式会社 |
---|---|
設立年 | 1992年 |
資本金 | 3,000万円 |
一言で「予実管理システム」と言っても様々な種類があります。ここでは経営管理を支援してくれる予実・予算管理システム、勤怠・働き方を支援する予実・予算管理システム、プロジェクト管理を支援する予実・予算管理システムの3つに分けて特徴を説明します。
月次試算表や決算書では見えなかった経営実態を「見える化」してくれるツールです。市販されている主要な会計ソフトと連動しており、データを取り込んで目標予算を自動作成することが可能。RPA機能「STORY」で、毎月見たい分析資料を保存しておけば、翌月に仕訳を送信するだけで、最大100種類の分析資料を自動作成してくれます。
使いやすく、多くの企業や会計事務所で導入されているクラウド型の予実管理ソフトです。 月次決算を高速化し、財務分析や予算管理、経営管理など、経営の強靭化をサポートしてくれます。無料&無制限でユーザーを追加でき、ユーザーごとに細かな閲覧権限の設定をすることが可能。社内外での情報共有もスムーズに行えます。
中小企業や個人事業に特化しており、現場に寄り添った多彩な機能を搭載している予算管理ソフトです。自社の会計データを取り込むだけで、エクセルを使わずに予実管理が行えます。部門ごとや項目ごとの予算管理を行えるほか、業務予測やキャッシュフロー予測のシミュレーション、予算実績分析なども行えます。
Excelでの煩雑な予実管理から脱却し、集計と分析資料作成を効率化してくれるクラウド型予実管理システムです。IDを発行することで、社員間だけでなく、会社間での予実管理も可能。全国展開している企業の本社・営業所を含む全社的な予実管理や、営業部門・プロジェクトごとの予実管理などにも活用することができます。
予算作成、予算実績対比といった2つの業務を効率化してくれるクラウドサービスです。各部門から直接 SaaS 上に値を入力し、事業分野に応じたテンプレートを選ぶだけで、容易に売上、営業利益、累計売上、累計営業利益、販管費予実、販管比率などを分析。経営の「見える化」をサポートしてくれます。
財務、販売、人事、調達、その他のさまざまな部門にわたる予算編成、予測、計画を効率化してくれる、業務データ管理プラットフォームです。Excelでは解決しきれない課題を、見慣れたフォーマットで管理。各担当者の入力ミスにはアラートが表示されており、ミスの修正時間も削減しつつ、精度の高い予実管理を行えます。
普段業務で使っているExcel/AccessをそのままWebシステムにレベルアップ可能。使い慣れたExcel/Accessがフロント画面になっているので、利用者に負担をかけずに導入&運用することができます。通常Webシステムに求められるセキュリティ機能が標準装備されているため、セキュリティの確立も容易に行うことができます。
操作対象者にとっての分かりやすさ・使いやすいさにこだわったシステムを提供。使い慣れたExcelの画面・機能をそのままに、従来の感覚で予算管理をすることができます。10ユーザーの小規模利用から1,000ユーザーを超えるような大規模利用まで、さまざまな企業規模に対応。Microsoft 製品や技術との親和性が高い点も特徴です。
豊富なテンプレートと直感的に使えるUIで、分析業務がはじめてのスタッフでも使いこなせるオールインワンのセルフサービスBIツール・ソフトウェアです。現状の運用を変えずに、担当者が入力するExcelシートそのものを集計することが可能。担当者が手を加えなくても、経営層向けに集約された形でデータをすぐに出力することが可能です。
1968年の創業以来、自社開発・直接販売体制にこだわってきた株式会社オービックが提供する統合会計ソリューションです。経営に必要な情報を一元管理することが可能。会計情報を中心とした基幹システムをベースに、業種・業界に特化したソリューションを組み合わせ、適切な情報基盤を構築することができます。
「業務の標準化が困難」「作業効率が悪く余計な労力と時間を費やしている」「今の予実管理を見直したい」「IPO審査に万全を期して臨みたい」といった企業課題を解決し、予実管理だけでなく、総合的な着地予想を高度に実現してくれるソリューションです。予算業務フローをとことん研究し、さまざまな機能を搭載しています。
大規模環境向けの予実管理ツールとして国内外で高いシェアを誇っています。予算編成プロセスと各オペレーションの計画プロセスを統合することで、予算、予測の精度向上をサポート。企業のさまざまな予算編成タイプに対応できる柔軟性が強みで、各企業に合わせたカスタマイズも可能。多様な予算編成・管理のニーズを満たしてくれるツールです。
いつでもどこでもデータ入力ができるほか、ユーザーすべてが「楽」になる多彩な機能を搭載しています。「これまで慣れ親しんだレイアウトを使いたい」「企業の成長に合わせて柔軟に運用したい」という方に嬉しい、カスタマイズ性の高さも魅力。サポート体制も充実しており、専任のサポートスタッフが丁寧に対応してくれます。
中小企業や個人事業主の事務管理を効率化してくれるクラウド型会計ソフトです。会計・経理の初心者でも利用できるような画面設計が特徴です。予実管理機能や実績比較機能など、スピーディーな経営判断をサポートしてくれる多彩な機能を搭載。外部連携API機能により、Salesforceやkintoneなど業務システムとの連携も可能です。
パッケージ型の会計ソフト「弥生会計シリーズ」でおなじみ、株式会社弥生が提供するクラウド型会計ソフトです。日々の取引入力から、帳簿・レポート作成まで、小規模法人に必要な会計業務を搭載。サポート体制も整っており、メールやチャットなどで相談できるほか、全国各地の会計事務所とパートナーシップを結び、事業支援もしてくれます。
「奉行シリーズ」などで知られるOBCによる中小規模企業向けの会計ソフトです。取引入力の自動化、リアルタイムな経営状況把握、決算・消費税申告書類の自動作成など、さまざまな機能で業務の効率化をサポート。導入時には、認定インストラクターが導入・運用サポートをしてくれるなど、フォロー体制も整っています。
グループ経営の予実管理に対応している予算管理システムです。利用中のExcelファイルをそのままにシステム化できるため、システム導入に伴うユーザーストレスを感じません。会計システムとして必要な機能を一通り搭載し、経営管理業務のシステム化を実現してくれます。導入の際は、企業の業務担当者の視点に立った構築をしてくれるので安心です。
いわゆる“Excelメタボ”を解消し、ワンパッケージで企業の意思決定をサポートしてくれる経営管理ソリューションです。独自の高速多次元データベースでリアルタイムにデータを更新し、即時集計が可能。経営管理に求められるデータを一元管理でき、スナップショットの際に生じる差分の比較にも対応しています。
IPO準備・中堅企業向けの予実管理ソリューションです。WindowsでもMacでも利用可能で、他社会計ソフトのデータのインポートも容易に行うことができます。また、仕訳承認機能や業務分担に合わせた権限設定、仕訳の変更履歴確認機能などを搭載し、CSVやサービス内で「誰が」「いつ」編集したかの履歴を確認することもできます。
Excel作業の「困った!」を解決、煩雑なExcelによる情報収集や加工、共有を自動化し、社内外の各システムで管理されているデータを統合してくれるソリューションです。AIを活用した分析や多軸視点での予実管理や分析をシングルプラットフォームで実現。各企業・部門・業務に合わせて柔軟にカスタマイズすることも可能です。
オンプレミス型経営管理ソリューションHyperion Planningのクラウド版で、スモールスタート/短期間導入を可能にし、小規模環境でも利用しやすい点が特徴です。ビジネスユーザー自身で導入がしやすい管理画面が魅力。Webブラウザからの入力・出力だけでなく、Excelからの直接ログインで、既存のExcelデータを活用することも可能です。
「未来会計」のコンセプトを設計思想に取り入れた、予算編成・予算実績管理のためのPDCAソリューションパッケージです。150種以上もの業務テンプレートを搭載し、簡単なマスター設定をするだけで、各種業務や各種帳票の作成が可能。予算作成では、さまざまな切り口からP/L計画・B/S計画・C/F計画を作成することができます。
経営計画の専門会社・MAP経営が提供するソリューションです。会計の視点ではなく経営者目線での画面設計されている点が特徴。製造業やサービス業だけでなく、建設業や医業などほぼすべての業種に対応しており、顧問先へのスムーズな経営計画提供とコミュニケーションをサポートしてくれます。
財務情報から非財務情報まで、一元管理できる予算管理システムです。予算・実績データ収集などはExcelを利用し、集計・予算編成・進捗管理・レポーティングなどの高度な管理はシステムを利用。Excelの便利さはそのままに、容易な操作性で、経営管理業務全体の見える化と、各種管理業務の効率化・スピードアップをサポートしてくれます。
MBPジャパン株式会社が販売している予実管理システムです。データ連携や組織図の取り込み、予定/実績の自動積み上げ集計などの機能を備えており、計画・実行・評価・改善を繰り返すPDCAサイクルに乗せた運用ができます。追加開発による機能拡張も可能なため、自社に必要な機能をカスタマイズして社内の統合ツールとしての活用も可能です。
Amoeba Proは、クラウドで会計管理ができるシステムです。自社で立てた計画をさまざまな単位で管理でき、また今後の予定や実績、集計なども一元管理できます。クラウドなのでインターネット環境があればどこからでも確認や操作ができるほか、見たい情報を絞ってチェックできるなど、使いやすい機能が多数搭載されている点が特徴です。
これまで多くの企業でバラバラに管理されていた人事データを一元化することで、業務効率を大幅に改善してくれるツールです。勤怠管理・経費管理・労務管理など、さまざまな機能を搭載しており、タイムロスや非効率を防止。適切な従業員フォローや、スピーディーな経営判断をサポートしてくれます。
勤怠管理、就業管理、工数管理、経費精算、電子稟議、社内SNS、カレンダーといった、従業員の方々が日々利用する機能を一元化したクラウドサービスです。日々のワークフローをこれ一つで完結させることで、利用者の「めんどくさい」を排除し、業務の効率化と企業の生産性向上、内部統制の強化をサポートしてくれます。
「公共」「産業」「監視・制御」「オフィス」といったさまざまな事業分野でソリューションの開発を手がける、ADK富士システムが提供している予実管理システムです。作業現場と管理部門の情報共有をサポート。タッチパネルから簡単に操作できるため、ITが苦手なスタッフでもスムーズに利用することができます。
大手企業から中小企業まで、製造業やサービス業、情報・通信業、金融業など、さまざまな分野で導入実績豊富です。使いやすさが特徴で、一度活動報告を行うだけで、タイムラインやスケジュール、顧客・人脈管理、商談リストなど全てのツールに情報が自動で反映。「見える化」によって、さまざまな営業課題を解決に導いてくれます。
世界中で利用されている経営管理ソリューションです。予算管理業務に必要な機能を標準搭載し、Excelでの煩雑な予実集計作業を効率化してくれる上、積極的かつ戦略的な経営計画をサポート。データは米国とヨーロッパ2箇所の堅牢なデータセンターで運用されており、セキュリティ対策も取られているので安心です。
現場の営業パーソンへの効果的な支援を目指して生まれたサービスです。誰でも使えるわかりやすい画面設計で、入力負荷を大幅に削減。営業に関わるすべての情報を一元管理し、蓄積された情報を簡単に有効活用できる機能が満載です。アクションを登録すると、過去の類似案件やメールから、成約につながる勝ちパターンを提案してくれます。
予実管理も予算管理も、企業の予算と実績を管理・分析し、経営に活かすという点で大きな違いはありません。しっかり取り組むと、企業の利益アップや業務の効率化、従業員の生産性向上が見込めます。より経営の課題をより可視化したいのなら、予実管理に特化したシステムを利用しましょう。
多くの企業がエクセルやスプレッドシートで予実管理を行っていますが、その一方で、集計業務や入力フォーマットの作成、メンテナンス業務に課題を感じている企業も少なくありません。予実管理システムなら、ヒューマンエラーをなくし、業務を効率化してくれるうえ、リアルタイムでの経営判断をサポートしてくれます。
予実管理システムの相場は当サイト調査によれば、33,000円程度。月額3,000円から50,000円まで、費用には大きな幅があります。システムを選ぶ際は、費用だけでなく、自社にとって必要な機能を搭載しているかに着目し、コスパのいい予実管理システムを選びましょう。
クラウド版のメリットは自社でシステムを構築する必要がないため、初期費用が安く済み、すぐに導入できる点。オンプレミス版のメリットはインフラを自社だけで占有できるためセキュリティの高さが期待できる点。それぞれの良さを把握したうえで、選びましょう。
せっかく予実管理ソフトを導入するなら、やはり快適に使用できるかどうかを確認したいところ。無料トライアル時は、経営者だけではなく、必ず実際の担当者に使ってもらい、リアルな使用感をチェックしましょう。
予実管理システムで特に便利なのが、キャッシュフローの見える化機能・分析機能・資料作成機能・会計ソフトとの連携機能。これらを活用することで業務を効率化し、経営を可視化することができます。
予実管理と連携して生産管理システムを利用することで、業務のさらなる効率化を目指すことができます。推奨するシステムの詳細は「生産管理システムnavi」をチェック。